Prefeitura de Arapiraca bate recorde de gastos com transporte escolar e dispensa de licitação com uso de recursos do FUNDEB.
O volume de recursos gastos com trasporte escolar e repassados para as cooperativas de transporte: COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA. e a COPERATIVA DOS MOTORISTAS DE ARAPIRACA - COOPMAR.Segundo levantamentos do portal da transparência da prefeitura de Arapiraca essas duas únicas cooperativas são beneficiadas com as quantias de R$ 237,914,00, R$ 646,986,67, R$ 153,243,35, R$ 1,912,399.20, R$ 494,036,00, R$ 627,028.00 valores que servem de base para o calculo total de R$ R$ 4.071.507,22 ( quatro milhões, setenta e dois mil, quinhentos e sete reais e vinte e dois centavos).Essa despesa mensal de R$ 4.071.507,22 reais gera um gasto durante o ano letivo de R$ 40.715.072,2 (quarenta milhões, setecentos e quinze mil, setenta e dois reais e vinte centavos).
Essa prática nefasta de pagamento de locação de veículos só beneficia as cooperativas de transporte de Arapiraca. Deixando a sociedade de arapiraca cada dia mais pobre, sem emprego, renda e desenvolvimento. Ficando comprovado a concentração de recursos para apenas duas cooperativas de transporte ( COOMATEA E COOPMAR).
ANEXO DOS PAGAMENTOS
Número: 2017010000169
Unidade Orçamentária: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Orgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1220 - NA ROTA DA ESCOLA
Ação: 2473 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%).
Rubrica: -
Credor: COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA COOMATEA
CPF/CNPJ: 10659981000137
Número do Processo: 000000000000717
Data: 02/01/2017
Valor Empenhado: R$ 456.456,00
Anulações Empenho: R$ 259.128,00
Valor Liquidado: R$ 197.328,00
Valor Pago: R$ 197.328,00
Liquidações
Número Data Valor Valor Anulado Histórico
2017030002901 10/03/2017 R$ 90.584,00 R$ 0,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.
2017030002902 17/03/2017 R$ 56.698,00 R$ 0,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.
2017040003360 12/04/2017 R$ 50.046,00 R$ 0,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.
Pagamentos
Banco Agência Número da Conta Documento Data Valor Pago Valor Estornado
104 566 10/03/2017 R$ 90.584,00 R$ 0,00
104 566 17/03/2017 R$ 56.698,00 R$ 0,00
104 566 12/04/2017 R$ 50.046,00 R$ 0,00
Número: 2017030000994
Unidade Orçamentária: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Orgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1220 - NA ROTA DA ESCOLA
Ação: 2473 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%).
Rubrica: -
Credor: COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA COOMATEA
CPF/CNPJ: 10659981000137
Número do Processo: 000000000000082
Data: 31/03/2017
Valor Empenhado: R$ 242.340,00
Anulações Empenho: R$ 4.426,00
Valor Liquidado: R$ 237.914,00
Valor Pago: R$ 237.914,00
Liquidações
Número Data Valor Valor Anulado Histórico
2017070006961 20/07/2017 R$ 90.314,00 R$ 0,00 SERVIÇOS CONTINUOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DURANTE O MÊS DE JUNHO.
2017070006961 20/07/2017 R$ 0,00 R$ 90.314,00 VALOR INCORRETO
2017070007117 20/07/2017 R$ 45.620,00 R$ 0,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.
2017080006953 09/08/2017 R$ 152.026,00 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 000994/2017
2017110008448 13/11/2017 R$ 40.268,00 R$ 0,00 0 REFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO 487/2014, ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO. COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA - COOMATEA.PROC. 082/2017 - OF. 0130/2017 - CONTRATO 487/20174º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0487/2014.
Pagamentos
Banco Agência Número da Conta Documento Data Valor Pago Valor Estornado
104 566 20/07/2017 R$ 45.620,00 R$ 0,00
104 566 09/08/2017 R$ 152.026,00 R$ 0,00
104 566 13/11/2017 R$ 40.268,00 R$ 0,00
Número: 2017030000995
Unidade Orçamentária: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Orgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1220 - NA ROTA DA ESCOLA
Ação: 2383 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
Rubrica: -
Credor: COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA COOMATEA
CPF/CNPJ: 10659981000137
Número do Processo: 000000000000082
Data: 31/03/2017
Valor Empenhado: R$ 627.028,00
Anulações Empenho: R$ 0,00
Valor Liquidado: R$ 584.640,00
Valor Pago: R$ 584.640,00
Liquidações
Número Data Valor Valor Anulado Histórico
2017090007733 14/09/2017 R$ 78.760,00 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 000995/2017
2017100008755 18/10/2017 R$ 126.456,00 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 000995/2017
2017110008447 13/11/2017 R$ 104.986,00 R$ 0,00 REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0364/2015, DATADO DE 30/03/2017, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA - PROCESSO Nº 141/2017. REFERENTE A OUTUBRO DE 2017.
2017120009293 06/12/2017 R$ 136.198,00 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 000995/2017
2017120010250 28/12/2017 R$ 138.240,00 R$ 0,00 CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.
Pagamentos
Banco Agência Número da Conta Documento Data Valor Pago Valor Estornado
104 566 14/09/2017 R$ 78.760,00 R$ 0,00
104 566 18/10/2017 R$ 126.456,00 R$ 0,00
104 566 13/11/2017 R$ 104.986,00 R$ 0,00
104 566 06/12/2017 R$ 136.198,00 R$ 0,00
104 566 28/12/2017 R$ 138.240,00 R$ 0,00
Número: 2017030000996
Unidade Orçamentária: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Orgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1220 - NA ROTA DA ESCOLA
Ação: 2383 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
Rubrica: -
Credor: COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA COOMATEA
CPF/CNPJ: 10659981000137
Número do Processo: 000000000000082
Data: 31/03/2017
Valor Empenhado: R$ 500.000,00
Anulações Empenho: R$ 5.964,00
Valor Liquidado: R$ 494.036,00
Valor Pago: R$ 494.036,00
Liquidações
Número Data Valor Valor Anulado Histórico
2017040002603 30/04/2017 R$ 146.920,00 R$ 0,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.
2017050002602 31/05/2017 R$ 145.862,00 R$ 0,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.
2017060002601 30/06/2017 R$ 102.342,00 R$ 0,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.
2017090005006 15/09/2017 R$ 73.304,00 R$ 0,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.
2017100007123 18/10/2017 R$ 25.608,00 R$ 0,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.
Pagamentos
Banco Agência Número da Conta Documento Data Valor Pago Valor Estornado
1 5428 20/07/2017 R$ 102.342,00 R$ 0,00
1 5428 21/07/2017 R$ 146.920,00 R$ 0,00
1 5428 21/07/2017 R$ 145.862,00 R$ 0,00
1 5428 15/09/2017 R$ 73.304,00 R$ 0,00
1 5428 18/10/2017 R$ 25.608,00 R$ 0,00
Número: 2017060001611
Unidade Orçamentária: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Orgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1220 - NA ROTA DA ESCOLA
Ação: 4023 - AÇÕES EM REGIME DE COLABORAÇÃO COM O ESTADO: GEITE E OUTROS.
Rubrica: -
Credor: COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA COOMATEA
CPF/CNPJ: 10659981000137
Número do Processo: 000000000000141
Data: 05/06/2017
Valor Empenhado: R$ 1.912.399,20
Anulações Empenho: R$ 0,00
Valor Liquidado: R$ 1.784.667,70
Valor Pago: R$ 1.784.667,70
Liquidações
Número Data Valor Valor Anulado Histórico
2017080006903 08/08/2017 R$ 172.928,80 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 001611/2017
2017080006904 08/08/2017 R$ 180.789,20 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 001611/2017
2017080006905 08/08/2017 R$ 156.223,30 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 001611/2017
2017080006906 09/08/2017 R$ 212.282,40 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 001611/2017
2017090007944 14/09/2017 R$ 212.488,80 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 001611/2017
2017100008761 18/10/2017 R$ 212.488,80 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 001611/2017
2017110008443 13/11/2017 R$ 212.488,80 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 001611/2017
2017110008446 13/11/2017 R$ 0,00 R$ 104.986,00 FONTE DE RECURSO DO EMPENHO INCORRETO.
2017110008446 13/11/2017 R$ 104.986,00 R$ 0,00 REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0364/2015, DATADO DE 30/03/2017, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA - PROCESSO Nº 141/2017. REFERENTE A OUTUBRO DE 2017.
2017120009294 06/12/2017 R$ 212.488,80 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 001611/2017
2017120010251 28/12/2017 R$ 212.488,80 R$ 0,00 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.
Pagamentos
Banco Agência Número da Conta Documento Data Valor Pago Valor Estornado
104 566 08/08/2017 R$ 172.928,80 R$ 0,00
104 566 08/08/2017 R$ 180.789,20 R$ 0,00
104 566 08/08/2017 R$ 156.223,30 R$ 0,00
104 566 09/08/2017 R$ 212.282,40 R$ 0,00
104 566 14/09/2017 R$ 0,00 R$ 212.488,80
104 566 14/09/2017 R$ 212.488,80 R$ 0,00
104 566 14/09/2017 R$ 212.488,80 R$ 0,00
104 566 18/10/2017 R$ 212.488,80 R$ 0,00
104 566 13/11/2017 R$ 212.488,80 R$ 0,00
104 566 06/12/2017 R$ 212.488,80 R$ 0,00
104 566 28/12/2017 R$ 212.488,80 R$ 0,00
Número: 2017010000245
Unidade Orçamentária: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Orgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1250 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2533 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%.
Rubrica: -
Credor: COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE ARAPIRACA-COOPMAR
CPF/CNPJ: 18334462000100
Número do Processo: 000000000000748
Data: 02/01/2017
Valor Empenhado: R$ 228.753,12
Anulações Empenho: R$ 75.509,77
Valor Liquidado: R$ 153.243,35
Valor Pago: R$ 153.243,35
Liquidações
Número Data Valor Valor Anulado Histórico
2017030002375 09/03/2017 R$ 17.510,59 R$ 0,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
2017030003019 10/03/2017 R$ 1.747,00 R$ 0,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.
2017040003022 05/04/2017 R$ 21.138,97 R$ 0,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.
2017040003024 25/04/2017 R$ 19.955,35 R$ 0,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2017080006957 14/08/2017 R$ 92.891,44 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 000245/2017
Pagamentos
Banco Agência Número da Conta Documento Data Valor Pago Valor Estornado
104 566 09/03/2017 R$ 17.510,59 R$ 0,00
104 566 16/03/2017 R$ 1.747,00 R$ 0,00
104 566 05/04/2017 R$ 21.138,97 R$ 0,00
104 566 25/04/2017 R$ 19.955,35 R$ 0,00
104 566 14/08/2017 R$ 92.891,44 R$ 0,00
Número: 2017030000993
Unidade Orçamentária: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Orgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1250 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2533 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%.
Rubrica: -
Credor: COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE ARAPIRACA-COOPMAR
CPF/CNPJ: 18334462000100
Número do Processo: 000000000000081
Data: 31/03/2017
Valor Empenhado: R$ 887.842,62
Anulações Empenho: R$ 240.855,95
Valor Liquidado: R$ 646.986,67
Valor Pago: R$ 646.986,67
Liquidações
Número Data Valor Valor Anulado Histórico
2017070006964 04/07/2017 R$ 71.262,13 R$ 0,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
VEICULO COM CONDUTORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.
2017070007023 06/07/2017 R$ 75.049,86 R$ 0,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTORES PARA ATENDER A SME, REFERENTE A MAIO DE 2017.
2017070006804 18/07/2017 R$ 82.465,39 R$ 0,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES PARA A SMEE REFERENTE A JUNHO DE 2017.
2017090007697 20/09/2017 R$ 84.477,79 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 000993/2017
2017100008824 13/10/2017 R$ 83.682,71 R$ 0,00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTORES PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA MUNICIPALIDADE.OF. 0164/2017/CL/DC - PROCESSO 081/2017/CL - CONTRATO 2733/2013.6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2733/2013.
2017110008772 22/11/2017 R$ 81.737,79 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 000993/2017
2017120009795 19/12/2017 R$ 81.932,00 R$ 0,00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTORES PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA MUNICIPALIDADE.OF. 0164/2017/CL/DC - PROCESSO 081/2017/CL - CONTRATO 2733/2013.6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2733/2013.
2017120010513 29/12/2017 R$ 86.379,00 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 000993/2017
Pagamentos
Banco Agência Número da Conta Documento Data Valor Pago Valor Estornado
104 566 04/07/2017 R$ 71.262,13 R$ 0,00
104 566 06/07/2017 R$ 75.049,86 R$ 0,00
104 566 18/07/2017 R$ 82.465,39 R$ 0,00
104 566 20/09/2017 R$ 84.477,79 R$ 0,00
104 566 13/10/2017 R$ 83.682,71 R$ 0,00
104 566 22/11/2017 R$ 81.737,79 R$ 0,00
104 566 19/12/2017 R$ 81.932,00 R$ 0,00
104 566 17/01/2018 R$ 86.379,00 R$ 0,
* DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE ARAPIRACA
Orgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1220 - NA ROTA DA ESCOLA
Ação: 2473 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%).
Rubrica: -
Credor: COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA COOMATEA
CPF/CNPJ: 10659981000137
Número do Processo: 000000000000717
Data: 02/01/2017
Valor Empenhado: R$ 456.456,00
Anulações Empenho: R$ 259.128,00
Valor Liquidado: R$ 197.328,00
Valor Pago: R$ 197.328,00
Liquidações
Número Data Valor Valor Anulado Histórico
2017030002901 10/03/2017 R$ 90.584,00 R$ 0,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.
2017030002902 17/03/2017 R$ 56.698,00 R$ 0,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.
2017040003360 12/04/2017 R$ 50.046,00 R$ 0,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.
Pagamentos
Banco Agência Número da Conta Documento Data Valor Pago Valor Estornado
104 566 10/03/2017 R$ 90.584,00 R$ 0,00
104 566 17/03/2017 R$ 56.698,00 R$ 0,00
104 566 12/04/2017 R$ 50.046,00 R$ 0,00
Número: 2017030000994
Unidade Orçamentária: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Orgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1220 - NA ROTA DA ESCOLA
Ação: 2473 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%).
Rubrica: -
Credor: COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA COOMATEA
CPF/CNPJ: 10659981000137
Número do Processo: 000000000000082
Data: 31/03/2017
Valor Empenhado: R$ 242.340,00
Anulações Empenho: R$ 4.426,00
Valor Liquidado: R$ 237.914,00
Valor Pago: R$ 237.914,00
Liquidações
Número Data Valor Valor Anulado Histórico
2017070006961 20/07/2017 R$ 90.314,00 R$ 0,00 SERVIÇOS CONTINUOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DURANTE O MÊS DE JUNHO.
2017070006961 20/07/2017 R$ 0,00 R$ 90.314,00 VALOR INCORRETO
2017070007117 20/07/2017 R$ 45.620,00 R$ 0,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.
2017080006953 09/08/2017 R$ 152.026,00 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 000994/2017
2017110008448 13/11/2017 R$ 40.268,00 R$ 0,00 0 REFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO 487/2014, ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO. COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA - COOMATEA.PROC. 082/2017 - OF. 0130/2017 - CONTRATO 487/20174º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0487/2014.
Pagamentos
Banco Agência Número da Conta Documento Data Valor Pago Valor Estornado
104 566 20/07/2017 R$ 45.620,00 R$ 0,00
104 566 09/08/2017 R$ 152.026,00 R$ 0,00
104 566 13/11/2017 R$ 40.268,00 R$ 0,00
Número: 2017030000995
Unidade Orçamentária: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Orgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1220 - NA ROTA DA ESCOLA
Ação: 2383 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
Rubrica: -
Credor: COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA COOMATEA
CPF/CNPJ: 10659981000137
Número do Processo: 000000000000082
Data: 31/03/2017
Valor Empenhado: R$ 627.028,00
Anulações Empenho: R$ 0,00
Valor Liquidado: R$ 584.640,00
Valor Pago: R$ 584.640,00
Liquidações
Número Data Valor Valor Anulado Histórico
2017090007733 14/09/2017 R$ 78.760,00 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 000995/2017
2017100008755 18/10/2017 R$ 126.456,00 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 000995/2017
2017110008447 13/11/2017 R$ 104.986,00 R$ 0,00 REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0364/2015, DATADO DE 30/03/2017, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA - PROCESSO Nº 141/2017. REFERENTE A OUTUBRO DE 2017.
2017120009293 06/12/2017 R$ 136.198,00 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 000995/2017
2017120010250 28/12/2017 R$ 138.240,00 R$ 0,00 CORRESPONDENTE AO TRASPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.
Pagamentos
Banco Agência Número da Conta Documento Data Valor Pago Valor Estornado
104 566 14/09/2017 R$ 78.760,00 R$ 0,00
104 566 18/10/2017 R$ 126.456,00 R$ 0,00
104 566 13/11/2017 R$ 104.986,00 R$ 0,00
104 566 06/12/2017 R$ 136.198,00 R$ 0,00
104 566 28/12/2017 R$ 138.240,00 R$ 0,00
Número: 2017030000996
Unidade Orçamentária: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Orgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1220 - NA ROTA DA ESCOLA
Ação: 2383 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
Rubrica: -
Credor: COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA COOMATEA
CPF/CNPJ: 10659981000137
Número do Processo: 000000000000082
Data: 31/03/2017
Valor Empenhado: R$ 500.000,00
Anulações Empenho: R$ 5.964,00
Valor Liquidado: R$ 494.036,00
Valor Pago: R$ 494.036,00
Liquidações
Número Data Valor Valor Anulado Histórico
2017040002603 30/04/2017 R$ 146.920,00 R$ 0,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.
2017050002602 31/05/2017 R$ 145.862,00 R$ 0,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.
2017060002601 30/06/2017 R$ 102.342,00 R$ 0,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.
2017090005006 15/09/2017 R$ 73.304,00 R$ 0,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.
2017100007123 18/10/2017 R$ 25.608,00 R$ 0,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.
Pagamentos
Banco Agência Número da Conta Documento Data Valor Pago Valor Estornado
1 5428 20/07/2017 R$ 102.342,00 R$ 0,00
1 5428 21/07/2017 R$ 146.920,00 R$ 0,00
1 5428 21/07/2017 R$ 145.862,00 R$ 0,00
1 5428 15/09/2017 R$ 73.304,00 R$ 0,00
1 5428 18/10/2017 R$ 25.608,00 R$ 0,00
Número: 2017060001611
Unidade Orçamentária: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Orgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1220 - NA ROTA DA ESCOLA
Ação: 4023 - AÇÕES EM REGIME DE COLABORAÇÃO COM O ESTADO: GEITE E OUTROS.
Rubrica: -
Credor: COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA COOMATEA
CPF/CNPJ: 10659981000137
Número do Processo: 000000000000141
Data: 05/06/2017
Valor Empenhado: R$ 1.912.399,20
Anulações Empenho: R$ 0,00
Valor Liquidado: R$ 1.784.667,70
Valor Pago: R$ 1.784.667,70
Liquidações
Número Data Valor Valor Anulado Histórico
2017080006903 08/08/2017 R$ 172.928,80 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 001611/2017
2017080006904 08/08/2017 R$ 180.789,20 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 001611/2017
2017080006905 08/08/2017 R$ 156.223,30 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 001611/2017
2017080006906 09/08/2017 R$ 212.282,40 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 001611/2017
2017090007944 14/09/2017 R$ 212.488,80 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 001611/2017
2017100008761 18/10/2017 R$ 212.488,80 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 001611/2017
2017110008443 13/11/2017 R$ 212.488,80 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 001611/2017
2017110008446 13/11/2017 R$ 0,00 R$ 104.986,00 FONTE DE RECURSO DO EMPENHO INCORRETO.
2017110008446 13/11/2017 R$ 104.986,00 R$ 0,00 REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0364/2015, DATADO DE 30/03/2017, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA - PROCESSO Nº 141/2017. REFERENTE A OUTUBRO DE 2017.
2017120009294 06/12/2017 R$ 212.488,80 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 001611/2017
2017120010251 28/12/2017 R$ 212.488,80 R$ 0,00 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.
Pagamentos
Banco Agência Número da Conta Documento Data Valor Pago Valor Estornado
104 566 08/08/2017 R$ 172.928,80 R$ 0,00
104 566 08/08/2017 R$ 180.789,20 R$ 0,00
104 566 08/08/2017 R$ 156.223,30 R$ 0,00
104 566 09/08/2017 R$ 212.282,40 R$ 0,00
104 566 14/09/2017 R$ 0,00 R$ 212.488,80
104 566 14/09/2017 R$ 212.488,80 R$ 0,00
104 566 14/09/2017 R$ 212.488,80 R$ 0,00
104 566 18/10/2017 R$ 212.488,80 R$ 0,00
104 566 13/11/2017 R$ 212.488,80 R$ 0,00
104 566 06/12/2017 R$ 212.488,80 R$ 0,00
104 566 28/12/2017 R$ 212.488,80 R$ 0,00
Número: 2017010000245
Unidade Orçamentária: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Orgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1250 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2533 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%.
Rubrica: -
Credor: COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE ARAPIRACA-COOPMAR
CPF/CNPJ: 18334462000100
Número do Processo: 000000000000748
Data: 02/01/2017
Valor Empenhado: R$ 228.753,12
Anulações Empenho: R$ 75.509,77
Valor Liquidado: R$ 153.243,35
Valor Pago: R$ 153.243,35
Liquidações
Número Data Valor Valor Anulado Histórico
2017030002375 09/03/2017 R$ 17.510,59 R$ 0,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
2017030003019 10/03/2017 R$ 1.747,00 R$ 0,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.
2017040003022 05/04/2017 R$ 21.138,97 R$ 0,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.
2017040003024 25/04/2017 R$ 19.955,35 R$ 0,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.
2017080006957 14/08/2017 R$ 92.891,44 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 000245/2017
Pagamentos
Banco Agência Número da Conta Documento Data Valor Pago Valor Estornado
104 566 09/03/2017 R$ 17.510,59 R$ 0,00
104 566 16/03/2017 R$ 1.747,00 R$ 0,00
104 566 05/04/2017 R$ 21.138,97 R$ 0,00
104 566 25/04/2017 R$ 19.955,35 R$ 0,00
104 566 14/08/2017 R$ 92.891,44 R$ 0,00
Número: 2017030000993
Unidade Orçamentária: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Orgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1250 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2533 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%.
Rubrica: -
Credor: COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE ARAPIRACA-COOPMAR
CPF/CNPJ: 18334462000100
Número do Processo: 000000000000081
Data: 31/03/2017
Valor Empenhado: R$ 887.842,62
Anulações Empenho: R$ 240.855,95
Valor Liquidado: R$ 646.986,67
Valor Pago: R$ 646.986,67
Liquidações
Número Data Valor Valor Anulado Histórico
2017070006964 04/07/2017 R$ 71.262,13 R$ 0,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
VEICULO COM CONDUTORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.
2017070007023 06/07/2017 R$ 75.049,86 R$ 0,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTORES PARA ATENDER A SME, REFERENTE A MAIO DE 2017.
2017070006804 18/07/2017 R$ 82.465,39 R$ 0,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES PARA A SMEE REFERENTE A JUNHO DE 2017.
2017090007697 20/09/2017 R$ 84.477,79 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 000993/2017
2017100008824 13/10/2017 R$ 83.682,71 R$ 0,00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTORES PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA MUNICIPALIDADE.OF. 0164/2017/CL/DC - PROCESSO 081/2017/CL - CONTRATO 2733/2013.6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2733/2013.
2017110008772 22/11/2017 R$ 81.737,79 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 000993/2017
2017120009795 19/12/2017 R$ 81.932,00 R$ 0,00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTORES PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA MUNICIPALIDADE.OF. 0164/2017/CL/DC - PROCESSO 081/2017/CL - CONTRATO 2733/2013.6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2733/2013.
2017120010513 29/12/2017 R$ 86.379,00 R$ 0,00 REFERENTE AO EMPENHO 000993/2017
Pagamentos
Banco Agência Número da Conta Documento Data Valor Pago Valor Estornado
104 566 04/07/2017 R$ 71.262,13 R$ 0,00
104 566 06/07/2017 R$ 75.049,86 R$ 0,00
104 566 18/07/2017 R$ 82.465,39 R$ 0,00
104 566 20/09/2017 R$ 84.477,79 R$ 0,00
104 566 13/10/2017 R$ 83.682,71 R$ 0,00
104 566 22/11/2017 R$ 81.737,79 R$ 0,00
104 566 19/12/2017 R$ 81.932,00 R$ 0,00
104 566 17/01/2018 R$ 86.379,00 R$ 0,
* DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE ARAPIRACA
